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AYA最新番号 7月26日基金净值：中原高端制造搀和A最新净值1.109，涨1.46%
本站音书，7月26日，中原高端制造搀和A最新单元净值为1.109元，累计净值为1.109元，较前一交游日高涨1.46%。历史数据表露该基金近1个月下落6.18%，近3个月下落2.46%，近6个月高涨17.35%AYA最新番号，近1年下落10.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原高端制造搀和A为搀和型-生动基金，左证最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：股票占净值比92.26%AYA最新番号，无债券类钞票，现款占净值比9.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基......【更多...】
2024-07-27
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【ZESP-019】素人初撮りむすめSPECIAL Vol.3 7月26日基金净值：东方岳活泼树立夹杂最新净值1.2968，涨0.68%
本站音信，7月26日，东方岳活泼树立夹杂最新单元净值为1.2968元，累计净值为1.6464元，较前一往将来高潮0.68%。历史数据流露该基金近1个月着落3.04%，近3个月着落4.24%，近6个月高潮7.71%【ZESP-019】素人初撮りむすめSPECIAL Vol.3，近1年着落1.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 赵小贝 东方岳活泼树立夹杂为夹杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报流露【ZESP-019】素人初撮りむすめSPECIAL Vol.3，该基金钞......【更多...】
2024-07-27
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【SDMT-472】人気AV女優×人気SOD企画 女優祭7時間40分 7月26日基金净值：宝盈战略增长夹杂最新净值0.694，涨1.7%
本站音问，7月26日，宝盈战略增长夹杂最新单元净值为0.694元，累计净值为1.994元，较前一来畴昔上升1.7%。历史数据领略该基金近1个月着落5.83%，近3个月着落6.06%【SDMT-472】人気AV女優×人気SOD企画 女優祭7時間40分，近6个月上升6.92%，近1年着落14.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈战略增长夹杂为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报领略，该基金钞票树立：股票占净值比90.61%，债券占净值比3.46%，现款占净值比6......【更多...】
2024-07-27
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【BST-010】WATER POLE BEST 12GALs 8時間 7月26日基金净值：祥瑞惠融纯债最新净值1.1483，涨0.01%
本站音问，7月26日，祥瑞惠融纯债最新单元净值为1.1483元，累计净值为1.2963元【BST-010】WATER POLE BEST 12GALs 8時間，较前一往复日高潮0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮0.68%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞惠融纯债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比112.83%，现款占净值比0.03%。......【更多...】
2024-07-27
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KK系列 7月26日基金净值：朱雀匠心一年抓有最新净值0.6463
本站音讯，7月26日，朱雀匠心一年抓有最新单元净值为0.6463元，累计净值为0.6463元KK系列，较前一往还日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月下落3.1%，近3个月下落6.07%，近6个月下落4.49%，近1年下落23.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 朱雀匠心一年抓有为搀和型-偏股基金，左证最新一期基金季报显现，该基金财富建立：股票占净值比78.83%，债券占净值比2.8%，现款占净值比8.51%。基金十大重仓股如下： 少女野外调教 该基金的基金司......【更多...】
2024-07-27
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【IDBD-370】お口いっぱい！夢いっぱい！ MEGAマラ S級美女達が二つのお口で元気に頬張るデカチンBEST8時間！！ 7月26日基金净值：汇添富隆重收益搀杂A最新净值0.9493，涨0.05%
本站音书，7月26日，汇添富隆重收益搀杂A最新单元净值为0.9493元【IDBD-370】お口いっぱい！夢いっぱい！ MEGAマラ S級美女達が二つのお口で元気に頬張るデカチンBEST8時間！！，累计净值为0.9493元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾1.32%，近6个月飞腾4.0%，近1年飞腾5.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富隆重收益搀杂A为搀杂型-偏债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱建树：......【更多...】
2024-07-27
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